덕성 기업의 재무건강: 매출 성장과 이익 변동

 

 

안녕하세요. 뱅크쇼입니다. 이번에는 덕성 기업의 주요 재무정보를 소개하고,  2020년부터 2023년까지의 핵심 경제적 동향을 살펴보겠습니다. 

 

 

목차:

 

1. 매출액 변화 및 전망

   - 1.1 2020년-2023년 매출액 추이

   - 1.2 분기별 매출액 변동

 

2. 이익 구조 분석

   - 2.1 영업이익 및 세전계속사업이익

   - 2.2 당기순이익과 그 원인

 

3. 자산 및 부채 상태

   - 3.1 자산총계 및 부채총계

   - 3.2 자본총계와 자본금

 

4. 현금흐름과 투자 활동

   - 4.1 영업활동 및 투자활동의 현금흐름

   - 4.2 자금 운용 및 CAPEX

 

5. 수익성 및 가치평가 지표

   - 5.1 영업이익률과 순이익률

   - 5.2 ROE, ROA, 부채비율 등

 

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1. 매출액 변화 및 전망:

 

 

 1.1 2020년-2023년 매출액 추이

  

   덕성 기업의 연간 매출액은 2020년에 1,177에서 시작하여 2022년에 1,333으로 상승한 후, 2023년(E)에는 301로 예상됩니다. 이는 2020년부터 2022년까지 꾸준한 성장을 보여주었으나, 2023년 예상 매출액은 예측된 경제적 환경에 따른 변동으로 인해 감소할 것으로 예상됩니다. 특히, 분기별 매출액은 2022년 4분기까지 꾸준한 증가세를 보였지만, 2023년 1분기에서는 260으로 감소한 것으로 나타납니다. 이러한 추이를 고려할 때, 향후 매출액의 안정성 및 예측에 대한 신중한 고찰이 필요합니다.

 

 1.2 분기별 매출액 변동

 

   분기별로 살펴보면, 2022년 4분기까지의 지속적인 매출액 상승이 뚜렷하게 나타납니다. 그러나 2023년 1분기에서의 예상치 260은 이전 분기에 비해 감소한 것으로 보입니다. 이를 통해 계절적 요인이나 외부 요인에 대한 분석이 필요하며, 이로부터 향후 분기의 매출액 추이에 대한 전망을 세우는 것이 중요합니다. 또한, 이러한 변동성을 고려하여 기업의 경영전략 및 시장 변화에 대한 대비책을 마련할 필요가 있습니다.

 

 

 

2: 이익 구조 분석

 

 

2.1 영업이익 및 세전계속사업이익:

덕성 기업의 영업이익은 2020년부터 2023년까지 다소 변동이 있었습니다. 특히, 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 이익이 감소하였습니다. 이러한 이익 변동에는 어떠한 원인이 있는지를 분석해봐야 합니다. 비용 증가, 판매량 변동, 환율 등이 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 세전계속사업이익 또한 같은 기간에 어떻게 변화했는지 확인하고 이익의 안정성에 대한 판단이 필요합니다.

 

2.2 당기순이익과 그 원인:

당기순이익은 기업의 순수한 이익을 나타냅니다. 하지만, 덕성 기업의 경우 2022년부터 2023년까지 음의 순이익을 기록하고 있습니다. 특히, 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 큰 감소를 보였습니다. 원인으로는 비용 부담, 시장 환경 변화, 경영 전략 등이 있을 수 있습니다. 이러한 원인을 파악하여 향후의 경영 전략을 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 지배와 비지배의 당기순이익의 차이도 살펴보고 기업의 지배력을 확인해야 합니다.

 

 

 

3. 자산 및 부채 상태

 

 

3.1 자산총계 및 부채총계

 

2020년에서 2023년까지의 자산총계는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2020년에 1,050에서 2023년 6월까지 1,291로 상승하였습니다. 이는 기업이 지속적으로 자산을 확대하고 있다는 신호로 해석됩니다.

 

반면 부채총계도 2020년부터 2023년까지 증가하고 있지만, 자산 증가율보다는 낮은 증가세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 안정적인 부채 구조를 유지하고 있다는 것을 시사합니다.

 

3.2 자본총계와 자본금

 

자본총계는 2020년부터 2023년까지 안정적으로 유지되고 있습니다. 2020년 662에서 2023년 6월까지 833으로 약간의 상승세를 보여주고 있습니다. 이는 기업이 자산을 확장하면서도 안정적인 자본을 유지하고 있다는 긍정적인 특징으로 해석됩니다.

 

자본금 또한 2020년부터 2023년까지 변동이 없이 85로 유지되고 있습니다. 이는 기업이 새로운 자본을 유입받거나 주식발행을 통해 자본금을 조절하지 않고, 안정된 자금구조를 유지하고 있다는 것을 나타냅니다.

 

 

 

4. 현금흐름과 투자 활동

 

 

4.1 영업활동 및 투자활동의 현금흐름

 

덕성 기업의 영업활동에서의 현금흐름은 2020년부터 2023년까지 변동이 있었습니다. 2020년에는 55억원이었으며, 2021년에는 73억원으로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 97억원으로 큰 폭으로 상승한 뒤, 2023년 3분기까지는 38억원으로 감소하는 추세를 보였습니다.

 

이러한 변동은 주로 영업활동에서의 성과에 기인합니다. 특히 2022년에는 영업이익이 크게 상승하여 영업활동으로부터의 현금 유입이 증가했습니다. 그러나 2023년 3분기까지의 영업이익은 감소하며 영업활동으로부터의 현금 유입도 감소하고 있습니다.

 

한편, 투자활동에서의 현금흐름은 큰 변동을 보였습니다. 2020년에는 -10억원으로 소액이었으며, 2021년에는 -224억원으로 큰 마이너스를 기록했습니다. 이는 주로 자산에 대한 큰 규모의 투자로 인한 것으로 해석됩니다. 그러나 2022년에는 -49억원으로 투자활동의 현금 소비가 줄어들었습니다. 이는 기업이 투자 활동을 점차 안정화시키고 있는 것으로 해석됩니다.

 

4.2 자금 운용 및 CAPEX

 

자금 운용과 관련하여, 덕성 기업은 2020년부터 2023년까지 CAPEX(유형자산에 대한 지출)에 대한 자금을 지속적으로 사용했습니다. 특히 2022년에는 79억원으로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 3분기까지는 3억원으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 자금을 효율적으로 운용하고 투자에 대한 신중한 접근을 취하고 있는 것으로 해석됩니다.

 

 

 

5. 수익성 및 가치평가 지표

 

 

5.1 영업이익률과 순이익률:

덕성 기업의 영업이익률은 2020년에 4.73%에서 점진적으로 증가하여 2023년 2분기에는 7.14%에 이르렀습니다. 이는 기업이 판매 수익에서 얼마나 비용을 효율적으로 관리하고 있는지를 나타냅니다. 순이익률 또한 긍정적인 추세를 보이며, 2023년 3분기에는 6.33%로 나타났습니다. 이는 기업이 순이익을 매출에 대비해 얼마나 효과적으로 창출하고 있는지를 나타내는 중요한 지표입니다.

 

5.2 ROE, ROA, 부채비율 등:

ROE(자기자본이익률)는 2023년 2분기에 3.32%로 나타났습니다. 이는 기업이 주주에게 제공하는 이익의 효과를 나타내는 지표로, 긍정적인 성과를 보이고 있습니다. ROA(총자산이익률)는 2023년 2분기에 2.29%로 기록되었습니다. 기업이 자산을 효과적으로 운용하고 있는 것을 나타내며, 안정적인 경영을 시사합니다. 부채비율은 2023년 2분기에 50.36%로 나타났으며, 적절한 수준을 유지하고 있어 재무 건전성 면에서 긍정적으로 평가됩니다.

 

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덕성 기업은 지속적인 매출 성장과 안정적인 자본 구조를 유지하고 있습니다. 그러나 최근의 이익 감소와 부채비율 상승에 대한 주의가 필요합니다. 

 

 

 

 

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